ST国华：2022年亏损5.95亿元

中证智能财讯 ST国华（000004）4月29日披露2022年年度报告st国创。2022年，公司实现营业总收入1.66亿元，同比下降42.39%；归母净利润亏损5.95亿元，上年同期亏损5.09亿元；扣非净利润亏损5.92亿元，上年同期亏损5.21亿元；经营活动产生的现金流量净额为-3304.24万元，上年同期为310.15万元；报告期内，ST国华基本每股收益为-4.0666元，加权平均净资产收益率为-91.55%。

数据统计显示，ST国华近三年营业总收入复合增长率为15.43%，在横向通用软件行业已披露2022年数据的33家公司中排名第19st国创。近三年净利润复合年增长率为-676.93%，排名33/33。

根据公告，报告期内，公司主要从事移动应用安全、应急安全及智慧城市业务st国创。

分产品来看，2022年度公司主营业务中，应急类产品收入8062.90万元，同比增长13.65%，占营业收入的48.44%；安全加固检测类收入4379.87万元，同比下降37.88%，占营业收入的26.31%；安全检测类产品收入2293.70万元，同比下降63.32%，占营业收入的13.78%st国创。

2022年，公司毛利率为37.36%，同比下降18.71个百分点；净利率为-358.01%，较上年同期下降182.00个百分点st国创。

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分产品看，应急类产品、安全加固检测类、安全检测类产品2022年毛利率分别为9.90%、77.82%、72.30%st国创。

报告期内，公司前五大客户合计销售金额0.66亿元，占总销售金额比例为32.76%，公司前五名供应商合计采购金额0.32亿元，占年度采购总额比例为51.42%st国创。

数据显示，2022年公司加权平均净资产收益率为-91.55%，较上年同期下降49.20个百分点；公司2022年投入资本回报率为-94.56%，较上年同期下降52.92个百分点st国创。

截至2022年末，公司经营活动现金流净额为-3304.24万元，同比减少3614.39万元；筹资活动现金流净额-386.81万元，同比增加414.40万元；投资活动现金流净额45.10万元，上年同期为-1080.70万元st国创。

进一步统计发现，2022年公司自由现金流为-4.87亿元，上年同期为-5.28亿元st国创。

2022年，公司营业收入现金比为94.15%st国创。

营运能力方面，2022年，公司总资产周转率为0.20次，上年同期为0.22次（2021年行业平均值为0.46次，公司位居同行业30/33）；固定资产周转率为70.56次，上年同期为130.18次（2021年行业平均值为11.37次，公司位居同行业1/33）；公司应收账款周转率、存货周转率分别为0.49次、9.59次st国创。

2022年全年，公司期间费用为1.03亿元，较上年增加1896.82万元；期间费用率为62.04%，较上年同期上升32.87个百分点st国创。其中，销售费用同比增长6.4%，管理费用同比增长13.36%，研发费用同比增长42.2%，财务费用由上年同期的-203.13万元变为-136.83万元。

根据公告，财务费用的变动主要因为相较于2021年，报告期内公司银行存款减少，导致利息收入下降；研发费用的变动主要因为研发费用资本化减少st国创。

资产重大变化方面，截至2022年末，公司应收账款较上年末减少18.23%，占公司总资产比重上升19.29个百分点；货币资金较上年末减少23.82%，占公司总资产比重上升7.18个百分点；预付款项较上年末增加3.40%，占公司总资产比重上升3.20个百分点；存货较上年末减少94.42%，占公司总资产比重下降1.66个百分点st国创。

负债重大变化方面，截至2022年末，公司应付账款较上年末增加104.28%，占公司总资产比重上升14.58个百分点；合同负债较上年末增加43.02%，占公司总资产比重上升2.16个百分点；一年内到期的非流动负债较上年末增加28.67%，占公司总资产比重上升0.32个百分点；其他流动负债较上年末增加8.20%，占公司总资产比重上升0.16个百分点st国创。

从存货变动来看，截至2022年末，公司存货账面价值为115.04万元，占净资产的0.33%st国创。其中，存货跌价准备为491.12万元，计提比例为81.02%。

2022年全年，公司研发投入金额为4946.74万元，同比增长3.39%；研发投入占营业收入比例为29.72%，相比上年同期上升13.16个百分点st国创。此外，公司全年研发投入资本化率为8.70%。

年报称，公司核心品牌爱加密坚持以移动应用安全专项防护和检测技术作为核心竞争力，组建国内专业的移动二进制逆向分析团队，持续对核心能力及产品做更新迭代，不断满足各类移动应用及场景的安全需求，其研究成果适用于通用的各类移动应用对象st国创。在研发过程中，公司坚持技术创新发展战略，紧跟移动应用发展趋势和用户需求，累计已获得计算机软件著作权102项、专利技术32项，技术范围涉及移动应用安全、个人信息安全、5G、工业互联网方向，初步形成了以自主知识产权为核心的技术群及知识产权体系，其中多项核心技术具备国内先进水平。

在偿债能力方面，公司2022年末资产负债率为38.73%，相比上年同期上升24.11个百分点；有息资产负债率为0.54%，相比上年同期上升0.32个百分点st国创。

2022年，公司流动比率为2.41，速动比率为2.41st国创。

年报显示，2022年末公司十大流通股东中，持股最多的为深圳中农大科技投资有限公司，占比18.22%st国创。十大流通股东名单相比2022年三季报维持不变。在具体持股比例上，毛幼聪、魏娟意、刘连瑞持股有所上升，北京中关村并购母基金投资管理中心(有限合伙)-北京中关村并购母基金投资中心(有限合伙)、联通创新互联成都股权投资基金合伙企业(有限合伙)、李东璘持股有所下降。

筹码集中度方面，截至2022年末，公司股东总户数为1.55万户，较三季度末下降了1327户，降幅7.89%；户均持股市值由三季度末的6.67万元上升至8.30万元，增幅为24.44%st国创。